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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 373.00 | 38 392.00 | 980.00 | 39 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 720.00 | 75 249.00 | 5 472.00 | 80 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 713.00 | 7 430.00 | 4 283.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 304.00 | 123 570.00 | 30 734.00 | 154 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BT Marchandises | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | 298.00 | 3 947.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 855.00 | 298.00 | 81 557.00 | 81 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 160.00 | 123 869.00 | 112 291.00 | 236 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 703.00 | | | -45 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 155.00 | | 329 155.00 | 329 155.00 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 303.00 | | 330 303.00 | 330 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 496.00 | | | 336 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 931.00 | | | 333 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 686.00 | | 1 618.00 | 152 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 895.00 | | 1 198.00 | 118 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | | 420.00 | 11 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 529.00 | 1 612.00 | | 114 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 029.00 | 1 612.00 | | 112 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 800.00 | 33 500.00 | | 40 800.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | 298.00 | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | 3 648.00 | 109.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | 3 648.00 | 109.00 | 4 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |