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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 484.00 | 10 481.00 | 54 003.00 | 64 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 013.00 | 64 995.00 | 9 018.00 | 74 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 713.00 | 11 500.00 | 213.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 859.00 | 89 476.00 | 83 382.00 | 172 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BT Marchandises | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | 195.00 | 4 923.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CF Disponibilités | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 252.00 | 195.00 | 98 056.00 | 98 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 111.00 | 89 671.00 | 181 439.00 | 271 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 101.00 | 19 049.00 | | 45 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 673.00 | 26 052.00 | | 5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 100 275.00 | 94 602.00 | | 100 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 702.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | 20 917.00 | | 22 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | 17 280.00 | | 5 181.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 2 995.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 164.00 | 41 895.00 | | 81 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 439.00 | 136 497.00 | | 181 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 987.00 | | 250 987.00 | 250 987.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 187.00 | | 252 187.00 | 252 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 408.00 | 233 271.00 | | 253 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 735.00 | 207 219.00 | | 247 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 673.00 | 26 052.00 | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 547.00 | 6 253.00 | 47 824.00 | 119 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 048.00 | 6 253.00 | 47 824.00 | 117 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128.00 | 195.00 | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 195.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 195.00 | 128.00 | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 597.00 | 10 925.00 | 38 672.00 | 49 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 773.00 | 22 291.00 | 482.00 | 22 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 477.00 | 41 804.00 | 38 672.00 | 80 477.00 |