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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 209.00 | 45 818.00 | 2 390.00 | 48 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 623.00 | 71 228.00 | 10 394.00 | 81 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 713.00 | 11 500.00 | 213.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 044.00 | 131 047.00 | 32 996.00 | 164 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 519.00 | 127.00 | 7 391.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 628.00 | 127.00 | 103 501.00 | 103 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 672.00 | 131 174.00 | 136 497.00 | 267 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 049.00 | -4 713.00 | | 19 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 052.00 | 23 762.00 | | 26 052.00 |
DL TOTAL (I) | 94 602.00 | 68 550.00 | | 94 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | 1 693.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 18 001.00 | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 280.00 | 5 127.00 | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 2 378.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 895.00 | 50 200.00 | | 41 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 497.00 | 118 750.00 | | 136 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 913.00 | | 199 913.00 | 199 913.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 325.00 | | 201 325.00 | 201 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 271.00 | 215 324.00 | | 233 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 219.00 | 191 561.00 | | 207 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 052.00 | 23 762.00 | | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 790.00 | 2 756.00 | | 116 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 291.00 | 2 756.00 | | 114 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 112.00 | 128.00 | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 612.00 | 128.00 | 112.00 | 11 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 612.00 | 128.00 | 112.00 | 11 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 915.00 | 19 582.00 | 332.00 | 19 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |