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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 209.00 | 44 051.00 | 4 157.00 | 48 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 418.00 | 70 239.00 | 3 178.00 | 73 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 713.00 | 11 500.00 | 213.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 839.00 | 128 290.00 | 27 548.00 | 155 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | 112.00 | 2 044.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 314.00 | 112.00 | 91 202.00 | 91 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 153.00 | 128 403.00 | 118 750.00 | 247 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 713.00 | -30 718.00 | | -4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | 26 005.00 | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 68 550.00 | 44 787.00 | | 68 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 28 500.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 2 583.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 970.00 | | 18 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127.00 | 11 128.00 | | 5 127.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 1 951.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 200.00 | 63 133.00 | | 50 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 750.00 | 107 921.00 | | 118 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 119.00 | | 211 119.00 | 211 119.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 593.00 | | 211 593.00 | 211 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 324.00 | 282 614.00 | | 215 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 561.00 | 256 609.00 | | 191 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 762.00 | 26 005.00 | | 23 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 169.00 | 2 289.00 | 8 667.00 | 123 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 670.00 | 2 289.00 | 8 667.00 | 120 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | 112.00 | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | 112.00 | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 112.00 | 58.00 | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 265.00 | 17 932.00 | 332.00 | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |