| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 214.00 | 41 079.00 | 5 135.00 | 46 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 086.00 | 77 083.00 | 5 002.00 | 82 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 713.00 | 7 430.00 | 4 283.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 510.00 | 128 092.00 | 34 419.00 | 162 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BT Marchandises | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | 44.00 | 3 289.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CF Disponibilités | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 266.00 | 44.00 | 71 222.00 | 71 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 776.00 | 128 136.00 | 105 641.00 | 233 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 437.00 | | | -28 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 141.00 | | 320 141.00 | 320 141.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 981.00 | | 320 981.00 | 320 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 737.00 | | | 321 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 018.00 | | | 324 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 318.00 | | 3 193.00 | 159 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 107.00 | | 3 193.00 | 125 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 105.00 | 2 556.00 | | 118 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 606.00 | 2 556.00 | | 115 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 44.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 815.00 | 44.00 | 385.00 | 7 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 815.00 | 44.00 | 385.00 | 7 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VP Divers | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 184.00 | 19 798.00 | 385.00 | 20 184.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |