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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 700.00 | 39 554.00 | 4 145.00 | 43 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 407.00 | 76 052.00 | 5 356.00 | 81 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 713.00 | 7 430.00 | 4 283.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 318.00 | 125 535.00 | 33 783.00 | 159 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BT Marchandises | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245.00 | 385.00 | 6 860.00 | 7 245.00 |
BZ Autres créances | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CF Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 014.00 | 385.00 | 94 630.00 | 95 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 332.00 | 125 920.00 | 128 412.00 | 254 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 137.00 | | | -43 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 958.00 | | 329 958.00 | 329 958.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 896.00 | | 330 896.00 | 330 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 190.00 | | | 333 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 490.00 | | | 318 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 304.00 | | 5 014.00 | 154 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 093.00 | | 5 014.00 | 120 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 140.00 | 1 965.00 | | 116 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 641.00 | 1 965.00 | | 113 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 385.00 | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 728.00 | 385.00 | 298.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | 385.00 | 298.00 | 7 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VP Divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 025.00 | 48 692.00 | 332.00 | 49 025.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |