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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 213.00 | 42 611.00 | 3 602.00 | 46 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 085.00 | 78 058.00 | 4 027.00 | 82 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 713.00 | 11 500.00 | 213.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 510.00 | 134 669.00 | 27 841.00 | 162 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BT Marchandises | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 054.00 | 58.00 | 7 996.00 | 8 054.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 138.00 | 58.00 | 80 079.00 | 80 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 648.00 | 134 727.00 | 107 921.00 | 242 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 718.00 | -28 437.00 | | -30 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 005.00 | -2 281.00 | | 26 005.00 |
DL TOTAL (I) | 44 787.00 | 18 782.00 | | 44 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 45 000.00 | | 28 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | 2 690.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 970.00 | 26 307.00 | | 18 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | 11 363.00 | | 11 128.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 1 497.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 133.00 | 86 858.00 | | 63 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 921.00 | 105 640.00 | | 107 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 562.00 | | 280 562.00 | 280 562.00 |
FG Production vendue services | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 614.00 | 321 737.00 | | 282 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 609.00 | 324 018.00 | | 256 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 005.00 | -2 281.00 | | 26 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 092.00 | 6 578.00 | | 128 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 162.00 | 2 508.00 | | 118 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 430.00 | 4 070.00 | | 7 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 118 162.00 | 2 508.00 | | 118 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 092.00 | 6 578.00 | | 128 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 092.00 | 6 578.00 | | 128 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 299.00 | 21 967.00 | 332.00 | 22 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |