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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 952 555.00 | | 952 555.00 | 952 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 682.00 | 474 935.00 | 813 746.00 | 1 288 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 902.00 | 494 744.00 | 1 770 157.00 | 2 264 902.00 |
BP En cours de production de services | 358 418.00 | | 358 418.00 | 358 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 753.00 | 269 973.00 | 871 779.00 | 1 141 753.00 |
BZ Autres créances | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
CF Disponibilités | 1 901 582.00 | | 1 901 582.00 | 1 901 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 068.00 | 269 973.00 | 3 269 094.00 | 3 539 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 970.00 | 764 718.00 | 5 039 251.00 | 5 803 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 780.00 | | | 495 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 854 518.00 | | | 854 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 602.00 | | | 1 720 602.00 |
DP Provisions pour risques | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 759.00 | | | 493 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 677.00 | | | 648 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 760.00 | | | 1 255 760.00 |
EA Autres dettes | 218 864.00 | | | 218 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 996.00 | | | 246 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 226.00 | | | 2 955 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 251.00 | | | 5 039 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 318.00 | | | 2 602 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 945.00 | 35 630.00 | 4 573 575.00 | 4 537 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 945.00 | 35 630.00 | 4 573 575.00 | 4 537 945.00 |
FM Production stockée | | | 29 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 876.00 | |
GE Autres charges | | | 53 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 609.00 | | | 4 719 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 465.00 | | | 4 551 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 699.00 | | | 2 298 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 449.00 | | | 1 322 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 959.00 | 156 913.00 | 52 127.00 | 389 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 231.00 | 578.00 | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 729.00 | 156 334.00 | 52 127.00 | 370 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 542.00 | 867 542.00 | | 867 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 996.00 | 246 996.00 | | 246 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 760.00 | 140 851.00 | 327 736.00 | 493 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 068.00 | 1 279 068.00 | | 1 279 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 227.00 | 2 602 318.00 | 327 736.00 | 2 955 227.00 |