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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 992 555.00 | | 992 555.00 | 992 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 771.00 | 610 160.00 | 706 611.00 | 1 316 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 991.00 | 629 969.00 | 1 706 022.00 | 2 335 991.00 |
BP En cours de production de services | 319 149.00 | | 319 149.00 | 319 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 018.00 | 398 508.00 | 911 509.00 | 1 310 018.00 |
BZ Autres créances | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
CF Disponibilités | 1 909 321.00 | | 1 909 321.00 | 1 909 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 262.00 | 398 508.00 | 3 266 753.00 | 3 665 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 253.00 | 1 028 477.00 | 4 972 775.00 | 6 001 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 780.00 | | | 495 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 022 422.00 | | | 1 022 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 185.00 | | | 295 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 788.00 | | | 2 015 788.00 |
DP Provisions pour risques | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 197.00 | | | 407 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 882.00 | | | 332 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417.00 | | | 142 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 360.00 | | | 1 250 360.00 |
EA Autres dettes | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 756.00 | | | 331 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 565.00 | | | 2 593 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 775.00 | | | 4 972 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 367.00 | | | 2 338 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652 097.00 | 41 120.00 | 4 693 217.00 | 4 652 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 097.00 | 41 120.00 | 4 693 217.00 | 4 652 097.00 |
FM Production stockée | | | -39 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 679.00 | |
GE Autres charges | | | 21 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 635.00 | | | -13 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 134.00 | | | 4 783 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 948.00 | | | 4 487 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 185.00 | | | 295 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 902.00 | | | 2 264 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 682.00 | | | 1 288 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 745.00 | 144 562.00 | 9 337.00 | 494 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 936.00 | 144 562.00 | 9 337.00 | 474 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 834.00 | 461 834.00 | | 461 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 756.00 | 331 756.00 | | 331 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 018.00 | | | 1 310 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 197.00 | 151 999.00 | 244 202.00 | 407 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
VP Divers | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 360.00 | 1 250 360.00 | | 1 250 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 791.00 | 1 436 791.00 | 3 000.00 | 1 439 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 565.00 | 2 338 367.00 | 244 202.00 | 2 593 565.00 |