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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 965.00 | | 1 063 965.00 | 1 063 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 996.00 | 1 069 290.00 | 387 705.00 | 1 456 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 324.00 | 1 089 099.00 | 1 480 224.00 | 2 569 324.00 |
BP En cours de production de services | 461 615.00 | | 461 615.00 | 461 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 123.00 | 303 453.00 | 986 670.00 | 1 290 123.00 |
BZ Autres créances | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
CF Disponibilités | 3 458 112.00 | | 3 458 112.00 | 3 458 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 442.00 | 303 453.00 | 4 949 989.00 | 5 253 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 766.00 | 1 392 552.00 | 6 430 214.00 | 7 822 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 780.00 | | | 495 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 2 123 140.00 | | | 2 123 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 563.00 | | | 497 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 883.00 | | | 3 318 883.00 |
DP Provisions pour risques | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 452.00 | | | 421 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 149.00 | | | 249 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 354.00 | | | 1 541 354.00 |
EA Autres dettes | 146 735.00 | | | 146 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 555.00 | | | 337 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 908.00 | | | 2 747 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 214.00 | | | 6 430 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 036.00 | | | 2 703 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 494 710.00 | 33 814.00 | 5 528 524.00 | 5 494 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 710.00 | 33 814.00 | 5 528 524.00 | 5 494 710.00 |
FM Production stockée | | | -23 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 581.00 | |
GE Autres charges | | | 60 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 148.00 | | | 160 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 186.00 | | | 5 754 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 622.00 | | | 5 256 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 563.00 | | | 497 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 431.00 | | 53 894.00 | 2 515 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 774.00 | | | 1 083 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 407.00 | | 53 590.00 | 1 403 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | 304.00 | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 687.00 | 170 412.00 | | 918 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 878.00 | 170 412.00 | | 898 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 149.00 | 249 149.00 | | 249 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541 354.00 | 1 541 354.00 | | 1 541 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 555.00 | 337 555.00 | | 337 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 124.00 | 1 290 124.00 | | 1 290 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 453.00 | 376 580.00 | 44 872.00 | 421 453.00 |
VI Groupe et associés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 965.00 | 1 333 715.00 | 3 250.00 | 1 336 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 908.00 | 2 703 036.00 | 44 872.00 | 2 747 908.00 |