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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 665.00 | | 1 008 665.00 | 1 008 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 162.00 | 1 366 741.00 | 120 421.00 | 1 487 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 190.00 | 1 386 550.00 | 1 157 640.00 | 2 544 190.00 |
BP En cours de production de services | 439 934.00 | | 439 934.00 | 439 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 460.00 | 178 261.00 | 767 199.00 | 945 460.00 |
BZ Autres créances | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 715 146.00 | | 3 715 146.00 | 3 715 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 023.00 | 178 261.00 | 4 981 761.00 | 5 160 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 213.00 | 1 564 811.00 | 6 139 401.00 | 7 704 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 780.00 | | | 495 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 2 159 427.00 | | | 2 159 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 191.00 | | | 1 046 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 799.00 | | | 3 903 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 165.00 | | | 1 472 165.00 |
EA Autres dettes | 193 618.00 | | | 193 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 481.00 | | | 290 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 602.00 | | | 2 235 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 401.00 | | | 6 139 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 404.00 | | | 2 233 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 845 044.00 | 52 312.00 | 5 897 356.00 | 5 845 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 044.00 | 52 312.00 | 5 897 356.00 | 5 845 044.00 |
FM Production stockée | | | 79 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 899.00 | |
GE Autres charges | | | 84 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 725.00 | | | 363 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 655.00 | | | 359 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 814.00 | | | 309 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 436.00 | | | 6 541 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 244.00 | | | 5 495 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 191.00 | | | 1 046 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 954.00 | | 27 237.00 | 2 516 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 474.00 | | | 1 028 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 926.00 | | 24 237.00 | 1 462 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 554.00 | | 3 000.00 | 25 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 899.00 | 145 651.00 | | 1 240 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 090.00 | 145 651.00 | | 1 221 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 422.00 | | 363 422.00 | 363 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 422.00 | | 363 422.00 | 363 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 481.00 | 218 481.00 | | 218 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 509.00 | 243 509.00 | | 243 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 481.00 | 290 481.00 | | 290 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 945 461.00 | 945 461.00 | | 945 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 966.00 | 8 769.00 | 2 198.00 | 10 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 906.00 | | | 358 906.00 |
VP Divers | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 165.00 | 1 472 165.00 | | 1 472 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 193.00 | 999 943.00 | 3 250.00 | 1 003 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 602.00 | 2 233 405.00 | 2 198.00 | 2 235 602.00 |