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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 665.00 | | 1 008 665.00 | 1 008 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 925.00 | 1 221 090.00 | 241 835.00 | 1 462 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 953.00 | 1 240 899.00 | 1 276 054.00 | 2 516 953.00 |
BP En cours de production de services | 360 718.00 | | 360 718.00 | 360 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 347.00 | 169 659.00 | 883 688.00 | 1 053 347.00 |
BZ Autres créances | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
CF Disponibilités | 4 516 544.00 | | 4 516 544.00 | 4 516 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 470.00 | 169 659.00 | 5 851 811.00 | 6 021 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 424.00 | 1 410 558.00 | 7 127 865.00 | 8 538 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 780.00 | | | 495 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 2 620 703.00 | | | 2 620 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 684.00 | | | 539 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 567.00 | | | 3 858 567.00 |
DP Provisions pour risques | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 872.00 | | | 369 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 471.00 | | | 499 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 521.00 | | | 1 334 521.00 |
EA Autres dettes | 295 222.00 | | | 295 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 048.00 | | | 373 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 875.00 | | | 2 905 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 865.00 | | | 7 127 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 909.00 | | | 2 894 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 599 670.00 | 43 217.00 | 5 642 887.00 | 5 599 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 670.00 | 43 217.00 | 5 642 887.00 | 5 599 670.00 |
FM Production stockée | | | -100 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 930.00 | |
GE Autres charges | | | 82 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 636.00 | | | 169 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 724.00 | | | 5 928 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 040.00 | | | 5 389 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 684.00 | | | 539 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 324.00 | | 36 761.00 | 2 569 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 132.00 | 2 516 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 300.00 | 1 028 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 832.00 | 1 462 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 774.00 | | | 1 083 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 996.00 | | 36 761.00 | 1 456 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 100.00 | 167 002.00 | 15 202.00 | 1 089 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 291.00 | 167 002.00 | 15 202.00 | 1 069 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 472.00 | 499 472.00 | | 499 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 522.00 | 1 334 522.00 | | 1 334 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 223.00 | 295 223.00 | | 295 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 049.00 | 373 049.00 | | 373 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 348.00 | 1 053 348.00 | | 1 053 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 872.00 | 358 906.00 | 10 966.00 | 369 872.00 |
VI Groupe et associés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 458.00 | 1 144 208.00 | 250.00 | 1 144 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 876.00 | 2 894 910.00 | 10 966.00 | 2 905 876.00 |