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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 965.00 | | 1 063 965.00 | 1 063 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 406.00 | 898 878.00 | 504 528.00 | 1 403 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 430.00 | 918 687.00 | 1 596 743.00 | 2 515 430.00 |
BP En cours de production de services | 484 824.00 | | 484 824.00 | 484 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 404.00 | 364 679.00 | 1 035 725.00 | 1 400 404.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 2 617 541.00 | | 2 617 541.00 | 2 617 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 847.00 | 364 679.00 | 4 167 168.00 | 4 531 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 277.00 | 1 283 366.00 | 5 763 911.00 | 7 047 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 780.00 | | | 495 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 672 070.00 | | | 1 672 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 069.00 | | | 451 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 320.00 | | | 2 821 320.00 |
DP Provisions pour risques | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 774.00 | | | 146 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 861.00 | | | 359 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 127.00 | | | 1 515 127.00 |
EA Autres dettes | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 274.00 | | | 272 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 169.00 | | | 2 579 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 911.00 | | | 5 763 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 987.00 | | | 2 482 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 616 954.00 | 36 925.00 | 5 653 879.00 | 5 616 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 954.00 | 36 925.00 | 5 653 879.00 | 5 616 954.00 |
FM Production stockée | | | -4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 430.00 | |
GE Autres charges | | | 55 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 391.00 | | | 5 865 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 322.00 | | | 5 414 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 069.00 | | | 451 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 977.00 | | 74 454.00 | 2 440 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 774.00 | | | 1 083 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 203.00 | | 74 204.00 | 1 329 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 250.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 428.00 | 150 260.00 | | 768 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 619.00 | 150 260.00 | | 748 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 127.00 | 1 515 127.00 | | 1 515 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 405.00 | 507 405.00 | | 507 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 274.00 | 272 274.00 | | 272 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 405.00 | 1 400 405.00 | | 1 400 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 774.00 | 50 592.00 | 96 182.00 | 146 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 731.00 | 1 429 481.00 | 3 250.00 | 1 432 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 169.00 | 2 482 987.00 | 96 182.00 | 2 579 169.00 |