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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 965.00 | | 1 063 965.00 | 1 063 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 202.00 | 748 618.00 | 580 584.00 | 1 329 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 976.00 | 768 427.00 | 1 672 549.00 | 2 440 976.00 |
BP En cours de production de services | 489 765.00 | | 489 765.00 | 489 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 803.00 | 344 477.00 | 992 325.00 | 1 336 803.00 |
BZ Autres créances | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CF Disponibilités | 2 086 102.00 | | 2 086 102.00 | 2 086 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 230.00 | 344 477.00 | 3 680 753.00 | 4 025 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 207.00 | 1 112 905.00 | 5 353 302.00 | 6 466 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 780.00 | | | 495 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 317 608.00 | | | 1 317 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 462.00 | | | 354 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 250.00 | | | 2 370 250.00 |
DP Provisions pour risques | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 197.00 | | | 255 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 213.00 | | | 297 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 391.00 | | | 333 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 689.00 | | | 1 270 689.00 |
EA Autres dettes | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 629.00 | | | 2 619 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 302.00 | | | 5 353 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 855.00 | | | 2 472 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 788 457.00 | 154 062.00 | 4 942 520.00 | 4 788 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 457.00 | 154 062.00 | 4 942 520.00 | 4 788 457.00 |
FM Production stockée | | | 170 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 546.00 | |
GE Autres charges | | | 38 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 628.00 | | | 5 353 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 166.00 | | | 4 999 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 462.00 | | | 354 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 991.00 | | | 2 335 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 771.00 | | | 1 316 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 969.00 | 138 458.00 | | 629 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 160.00 | 138 458.00 | | 610 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 391.00 | 333 391.00 | | 333 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 023.00 | 457 023.00 | | 457 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 328.00 | 303 328.00 | | 303 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 803.00 | 1 336 803.00 | | 1 336 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 198.00 | 108 424.00 | 144 577.00 | 255 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
VP Divers | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270 689.00 | 1 270 689.00 | | 1 270 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 362.00 | 1 449 362.00 | 3 000.00 | 1 452 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 629.00 | 2 472 855.00 | 144 577.00 | 2 619 629.00 |