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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 583 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 031.00 | 51 711.00 | 333 320.00 | 385 031.00 |
AP Constructions | 680 696.00 | 502 193.00 | 178 503.00 | 680 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 000.00 | 37 402.00 | 99 598.00 | 137 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 111 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 551 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 638 728.00 | | 1 638 728.00 | 1 638 728.00 |
CF Disponibilités | | | 4 346 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 7 804 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 914 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
CU Autres participations | 7 125 209.00 | | 7 125 209.00 | 7 125 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 839 000.00 | 5 839 000.00 | | 5 839 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
DG Autres réserves | 1 379 755.00 | 842 506.00 | | 1 379 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 247.00 | 837 249.00 | | 645 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 000.00 | 6 851 000.00 | | 7 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 293 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 706.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 000.00 | 4 557 000.00 | | 4 095 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 000.00 | 1 895 000.00 | | 2 051 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 862.00 | 214 334.00 | | 172 862.00 |
EA Autres dettes | 1 091 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 091 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 346 000.00 | 7 829 000.00 | | 7 346 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 000.00 | 14 680 000.00 | | 14 914 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 307.00 | 1 241 447.00 | | 1 594 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 701.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 726 000.00 | -170 000.00 | | 726 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 751.00 | | 847 751.00 | 847 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 519 000.00 | | 33 519 000.00 | 33 519 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 894 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -409 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 797.00 | |
GE Autres charges | | | -15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 161 988.00 | 174 158.00 | | 161 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 259.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 24 417.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 21 083.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 000.00 | -356 000.00 | | -466 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 299.00 | 1 731 698.00 | | 1 473 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 052.00 | 894 449.00 | | 828 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 247.00 | 837 249.00 | | 645 247.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -424 000.00 | -424 000.00 | | -424 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 455 000.00 | 322 000.00 | | 1 455 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 031 000.00 | -102 000.00 | | 1 031 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 726 000.00 | -170 000.00 | | 726 000.00 |