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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 473.00 | 186 555.00 | 198 918.00 | 385 473.00 |
AP Constructions | 741 871.00 | 643 628.00 | 98 242.00 | 741 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 561.00 | 11 454.00 | 57 107.00 | 68 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 843.00 | 841 637.00 | 6 877 206.00 | 7 718 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 3 189 345.00 | | 3 189 345.00 | 3 189 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
CF Disponibilités | 1 422 953.00 | | 1 422 953.00 | 1 422 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 588.00 | | 4 672 588.00 | 4 672 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 432.00 | 841 637.00 | 11 549 794.00 | 12 391 432.00 |
CU Autres participations | 6 522 939.00 | | 6 522 939.00 | 6 522 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 838 996.00 | 5 838 996.00 | | 5 838 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
DG Autres réserves | 1 617 470.00 | 2 617 470.00 | | 1 617 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 387.00 | 373 573.00 | | 909 387.00 |
DL TOTAL (I) | 8 483 466.00 | 8 947 651.00 | | 8 483 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 41.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798 122.00 | 1 683 650.00 | | 2 798 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 5 398.00 | | 12 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 297.00 | 357 096.00 | | 255 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 329.00 | 2 046 185.00 | | 3 066 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 794.00 | 10 993 837.00 | | 11 549 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 329.00 | 2 046 185.00 | | 3 066 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 885.00 | | 865 885.00 | 865 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 885.00 | | 865 885.00 | 865 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 599.00 | 24 065.00 | | 23 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 209 696.00 | 175 451.00 | | 209 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 341 694.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 341 694.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 672.00 | 603 270.00 | | 10 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 403.00 | 603 270.00 | | 11 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -261 576.00 | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 088.00 | 54 591.00 | | 72 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 508.00 | 1 816 083.00 | | 1 741 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 120.00 | 1 442 510.00 | | 832 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 387.00 | 373 573.00 | | 909 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 715 279.00 | | 27 000.00 | 7 715 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 436.00 | 7 718 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 436.00 | 810 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 473.00 | | | 385 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 868.00 | | 27 000.00 | 806 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522 939.00 | | | 6 522 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 097.00 | 55 306.00 | 12 765.00 | 799 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 282.00 | 19 274.00 | | 167 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 815.00 | 36 033.00 | 12 765.00 | 631 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 353.00 | 202 353.00 | | 202 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 053.00 | 3 167 053.00 | | 3 167 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 753 122.00 | 2 753 122.00 | | 2 753 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 959.00 | 3 192 959.00 | | 3 192 959.00 |
VW T.V.A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 329.00 | 3 066 329.00 | | 3 066 329.00 |