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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 473.00 | 148 007.00 | 237 465.00 | 385 473.00 |
AP Constructions | 741 871.00 | 603 391.00 | 138 479.00 | 741 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 436.00 | 3 390.00 | 20 046.00 | 23 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 988.00 | 754 789.00 | 7 522 200.00 | 8 276 988.00 |
BZ Autres créances | 3 483 080.00 | | 3 483 080.00 | 3 483 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CF Disponibilités | 315 532.00 | | 315 532.00 | 315 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 960.00 | | 3 850 960.00 | 3 850 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 948.00 | 754 789.00 | 11 373 160.00 | 12 127 948.00 |
CU Autres participations | 7 126 209.00 | | 7 126 209.00 | 7 126 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 838 996.00 | 5 838 996.00 | | 5 838 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
DG Autres réserves | 2 343 969.00 | 2 730 905.00 | | 2 343 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 501.00 | 773 064.00 | | 673 501.00 |
DL TOTAL (I) | 8 974 078.00 | 9 460 577.00 | | 8 974 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 908.00 | 1 620 393.00 | | 2 148 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 7 410.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 276.00 | 81 159.00 | | 244 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 082.00 | 1 708 987.00 | | 2 399 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 160.00 | 11 169 564.00 | | 11 373 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 082.00 | 1 708 987.00 | | 2 399 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 725.00 | | 861 725.00 | 861 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 725.00 | | 861 725.00 | 861 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 846.00 | 30 990.00 | | 25 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236 236.00 | 187 020.00 | | 236 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 860.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 658.00 | 1 736.00 | | 51 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 718.00 | 2 596.00 | | 51 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -2 596.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 875.00 | 27 725.00 | | 29 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 097.00 | 1 586 897.00 | | 1 639 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 596.00 | 813 833.00 | | 965 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 501.00 | 773 064.00 | | 673 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 305 210.00 | | 23 436.00 | 8 305 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 658.00 | 7 126 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 658.00 | 8 276 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 473.00 | | | 385 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 871.00 | | 23 436.00 | 741 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177 867.00 | | | 7 177 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 007.00 | 42 782.00 | | 712 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 735.00 | 19 274.00 | | 128 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 272.00 | 23 509.00 | | 583 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 726.00 | 217 726.00 | | 217 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 459 913.00 | 3 459 913.00 | | 3 459 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 908.00 | 2 103 908.00 | | 2 103 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 770.00 | 3 483 770.00 | | 3 483 770.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 082.00 | 2 399 082.00 | | 2 399 082.00 |