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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 473.00 | 167 281.00 | 218 192.00 | 385 473.00 |
AP Constructions | 741 871.00 | 623 510.00 | 118 361.00 | 741 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 997.00 | 8 305.00 | 56 692.00 | 64 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715 279.00 | 799 096.00 | 6 916 184.00 | 7 715 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 3 480 047.00 | | 3 480 047.00 | 3 480 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 541 343.00 | | 541 343.00 | 541 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 653.00 | | 4 077 653.00 | 4 077 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 792 932.00 | 799 096.00 | 10 993 837.00 | 11 792 932.00 |
CU Autres participations | 6 522 939.00 | | 6 522 939.00 | 6 522 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 838 996.00 | 5 838 996.00 | | 5 838 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
DG Autres réserves | 2 617 470.00 | 2 343 969.00 | | 2 617 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 573.00 | 673 501.00 | | 373 573.00 |
DL TOTAL (I) | 8 947 651.00 | 8 974 078.00 | | 8 947 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 27.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 650.00 | 2 148 908.00 | | 1 683 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 871.00 | | 5 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 096.00 | 244 276.00 | | 357 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 185.00 | 2 399 082.00 | | 2 046 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 837.00 | 11 373 160.00 | | 10 993 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 185.00 | 2 399 082.00 | | 2 046 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 485.00 | | 839 485.00 | 839 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 485.00 | | 839 485.00 | 839 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 065.00 | 25 846.00 | | 24 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 175 451.00 | 236 236.00 | | 175 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 694.00 | 51 658.00 | | 341 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 694.00 | 51 658.00 | | 341 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 270.00 | 51 658.00 | | 603 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 270.00 | 51 718.00 | | 603 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 576.00 | -60.00 | | -261 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 591.00 | 29 875.00 | | 54 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 083.00 | 1 639 097.00 | | 1 816 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 510.00 | 965 596.00 | | 1 442 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 573.00 | 673 501.00 | | 373 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 988.00 | | 41 561.00 | 8 276 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 270.00 | 6 522 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 270.00 | 7 715 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 473.00 | | | 385 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 307.00 | | 41 561.00 | 765 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126 209.00 | | | 7 126 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 790.00 | 44 307.00 | | 754 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 008.00 | 19 274.00 | | 148 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 781.00 | 25 034.00 | | 606 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 054.00 | 278 054.00 | | 278 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 451 458.00 | 3 451 458.00 | | 3 451 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 650.00 | 1 638 650.00 | | 1 638 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 624.00 | 3 483 624.00 | | 3 483 624.00 |
VW T.V.A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 185.00 | 2 046 185.00 | | 2 046 185.00 |