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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 473.00 | 128 734.00 | 256 739.00 | 385 473.00 |
AP Constructions | 741 871.00 | 583 272.00 | 158 598.00 | 741 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305 210.00 | 712 006.00 | 7 593 204.00 | 8 305 210.00 |
BZ Autres créances | 3 250 158.00 | | 3 250 158.00 | 3 250 158.00 |
CF Disponibilités | 326 202.00 | | 326 202.00 | 326 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 360.00 | | 3 576 360.00 | 3 576 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 881 570.00 | 712 006.00 | 11 169 564.00 | 11 881 570.00 |
CU Autres participations | 7 177 867.00 | | 7 177 867.00 | 7 177 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 838 996.00 | | | 5 838 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DG Autres réserves | 2 730 905.00 | | | 2 730 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 064.00 | | | 773 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 460 577.00 | | | 9 460 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 393.00 | | | 1 620 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 987.00 | | | 1 708 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 169 564.00 | | | 11 169 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 987.00 | | | 1 708 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 275.00 | | 860 275.00 | 860 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 275.00 | | 860 275.00 | 860 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 387.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187 020.00 | | | 187 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 897.00 | | | 1 586 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 833.00 | | | 813 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 064.00 | | | 773 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 305 746.00 | | 1 201.00 | 8 305 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 736.00 | 7 177 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 8 305 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 031.00 | | 442.00 | 385 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 871.00 | | | 741 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178 844.00 | | 759.00 | 7 178 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 620.00 | 39 387.00 | | 672 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 466.00 | 19 268.00 | | 109 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 154.00 | 20 119.00 | | 563 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 3 183 309.00 | 3 183 309.00 | | 3 183 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 393.00 | 1 575 393.00 | | 1 575 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 158.00 | 3 250 158.00 | | 3 250 158.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 987.00 | 1 708 987.00 | | 1 708 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 74.00 | | | 74.00 |