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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 7 615.00 | 1 218.00 | 8 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 010.00 | 13 994.00 | 15 016.00 | 29 010.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 6 433 706.00 | 3 928 835.00 | 2 504 870.00 | 6 433 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 873.00 | 358 092.00 | 78 781.00 | 436 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 363.00 | 290 413.00 | 71 949.00 | 362 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300 687.00 | 4 598 950.00 | 2 701 736.00 | 7 300 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 601.00 | 12 996.00 | 87 604.00 | 100 601.00 |
BZ Autres créances | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 230.00 | | 235 230.00 | 235 230.00 |
CF Disponibilités | 223 734.00 | | 223 734.00 | 223 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 082.00 | 12 996.00 | 718 085.00 | 731 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 769.00 | 4 611 947.00 | 3 419 822.00 | 8 031 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 400.00 | | | 605 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DG Autres réserves | 1 184 567.00 | | | 1 184 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 312.00 | | | 1 939 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 770.00 | | | 846 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 409.00 | | | 234 409.00 |
EA Autres dettes | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 509.00 | | | 1 480 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 822.00 | | | 3 419 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 455.00 | | | 623 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 2 362 706.00 | | 2 362 706.00 | 2 362 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 759.00 | | 2 362 759.00 | 2 362 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 12 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 512.00 | | | 2 383 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 591.00 | | | 2 304 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 066.00 | | | 6 250 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 511.00 | 7 300 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 257 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 722.00 | | | 6 206 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343 414.00 | 298 748.00 | 43 211.00 | 4 343 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 665.00 | 2 945.00 | | 18 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 749.00 | 295 803.00 | 43 211.00 | 4 324 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 512.00 | 167 512.00 | | 167 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 190.00 | 100 160.00 | 213 083.00 | 846 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 183.00 | 255 958.00 | 225.00 | 256 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 486.00 | 623 456.00 | 213 083.00 | 1 369 486.00 |