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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 571.00 | 15 555.00 | 15 016.00 | 30 571.00 |
AN Terrains | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
AP Constructions | 8 085 976.00 | 4 954 868.00 | 3 131 108.00 | 8 085 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 213.00 | 414 278.00 | 24 935.00 | 439 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 765.00 | 315 275.00 | 33 490.00 | 348 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 515.00 | 5 733 142.00 | 3 234 373.00 | 8 967 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 904.00 | 5 160.00 | 21 744.00 | 26 904.00 |
BZ Autres créances | 163 056.00 | | 163 056.00 | 163 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 662.00 | | 282 662.00 | 282 662.00 |
CF Disponibilités | 541 512.00 | | 541 512.00 | 541 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 993.00 | 5 160.00 | 1 046 833.00 | 1 051 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 509.00 | 5 738 302.00 | 4 281 207.00 | 10 019 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 400.00 | 605 400.00 | | 605 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
DG Autres réserves | 1 327 252.00 | 1 316 661.00 | | 1 327 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 074.00 | 10 591.00 | | -202 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 002.00 | 2 003 076.00 | | 1 801 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 194.00 | 2 024 916.00 | | 1 870 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 365.00 | 118 386.00 | | 178 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 371.00 | 63 513.00 | | 86 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 120.00 | 212 517.00 | | 130 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 285.00 | | |
EA Autres dettes | 182 400.00 | 173 959.00 | | 182 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 204.00 | 2 680 329.00 | | 2 480 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 207.00 | 4 683 405.00 | | 4 281 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 671.00 | 740 215.00 | | 641 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 228.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 526.00 | | 550 526.00 | 550 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 526.00 | | 550 526.00 | 550 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 886.00 | 19 197.00 | | 9 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 530.00 | 7 577.00 | | 6 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 387.00 | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464.00 | 387.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | 387.00 | | 2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 653.00 | 2 229 399.00 | | 1 064 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 727.00 | 2 218 808.00 | | 1 266 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 074.00 | 10 591.00 | | -202 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926 039.00 | | 86 713.00 | 8 926 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 238.00 | | 8 967 515.00 | 45 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | | 8 898 355.00 | 45 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856 879.00 | | 86 713.00 | 8 856 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 600.00 | 428 542.00 | | 5 304 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 987.00 | 733.00 | | 47 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256 612.00 | 427 809.00 | | 5 256 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 942.00 | 209 774.00 | 791 788.00 | 1 869 942.00 |
VI Groupe et associés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 776.00 | | | 154 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VP Divers | 146 963.00 | 146 963.00 | | 146 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 485.00 | 212 335.00 | 150.00 | 212 485.00 |
VW T.V.A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 839.00 | 641 671.00 | 791 788.00 | 2 301 839.00 |