| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 165.00 | 26 533.00 | 6 632.00 | 33 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 570.00 | 15 394.00 | 15 176.00 | 30 570.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 7 749 467.00 | 4 178 548.00 | 3 570 918.00 | 7 749 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 158.00 | 407 185.00 | 55 972.00 | 463 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 765.00 | 280 687.00 | 55 077.00 | 335 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 027.00 | 4 908 349.00 | 3 733 677.00 | 8 642 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 826.00 | 5 160.00 | 79 666.00 | 84 826.00 |
BZ Autres créances | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 230.00 | | 231 230.00 | 231 230.00 |
CF Disponibilités | 552 109.00 | | 552 109.00 | 552 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 244.00 | 5 160.00 | 965 084.00 | 970 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 272.00 | 4 913 509.00 | 4 698 762.00 | 9 612 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 400.00 | | | 605 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DG Autres réserves | 1 257 119.00 | | | 1 257 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 484.00 | | | 1 992 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 890.00 | | | 1 962 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 275.00 | | | 279 275.00 |
EA Autres dettes | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 277.00 | | | 2 706 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 762.00 | | | 4 698 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 163.00 | | | 711 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273 760.00 | | 377 524.00 | 8 273 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 256.00 | 8 642 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 8 572 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 177.00 | | 1 560.00 | 62 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 206 085.00 | | 375 964.00 | 8 206 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464 027.00 | 453 302.00 | 8 979.00 | 4 464 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 417.00 | 9 510.00 | | 32 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 610.00 | 443 792.00 | 8 979.00 | 4 431 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 275.00 | 279 275.00 | | 279 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 518.00 | 198 518.00 | | 198 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 680.00 | 152 900.00 | 630 013.00 | 1 962 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 105.00 | | | 151 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 948.00 | 170 723.00 | 225.00 | 170 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 943.00 | 711 163.00 | 630 013.00 | 2 520 943.00 |