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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 460.00 | 5 630.00 | 15 830.00 | 21 460.00 |
AN Terrains | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
AP Constructions | 8 322 514.00 | 5 315 142.00 | 3 007 372.00 | 8 322 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 027.00 | 409 889.00 | 34 138.00 | 444 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 345.00 | 330 979.00 | 28 366.00 | 359 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210 337.00 | 6 094 806.00 | 3 115 531.00 | 9 210 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 279.00 | 5 160.00 | 28 119.00 | 33 279.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 662.00 | | 282 662.00 | 282 662.00 |
CF Disponibilités | 1 173 310.00 | | 1 173 310.00 | 1 173 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 761.00 | 5 160.00 | 1 532 601.00 | 1 537 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 098.00 | 6 099 967.00 | 4 648 132.00 | 10 748 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 400.00 | 605 400.00 | | 605 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
DG Autres réserves | 1 327 252.00 | 1 327 252.00 | | 1 327 252.00 |
DH Report à nouveau | -202 074.00 | | | -202 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 272.00 | -202 074.00 | | 296 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 274.00 | 1 801 002.00 | | 2 097 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 754.00 | 1 870 194.00 | | 1 613 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 238.00 | 178 365.00 | | 340 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | 86 371.00 | | 150 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 369.00 | 130 120.00 | | 214 369.00 |
EA Autres dettes | 198 991.00 | 182 400.00 | | 198 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 857.00 | 2 480 204.00 | | 2 550 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 132.00 | 4 281 207.00 | | 4 648 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 540.00 | 641 671.00 | | 775 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 252.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 967 515.00 | | 294 052.00 | 8 967 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 230.00 | 9 210 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 886.00 | 54 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 344.00 | 9 150 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 737.00 | | 1 775.00 | 63 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898 355.00 | | 292 277.00 | 8 898 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 142.00 | 412 894.00 | 51 230.00 | 5 733 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 721.00 | 961.00 | 10 886.00 | 48 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 421.00 | 411 933.00 | 40 344.00 | 5 684 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | | 5 160.00 |