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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 165.00 | 18 422.00 | 14 743.00 | 33 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 010.00 | 13 994.00 | 15 016.00 | 29 010.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 7 426 569.00 | 3 784 760.00 | 3 641 809.00 | 7 426 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 967.00 | 387 366.00 | 48 600.00 | 435 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 146.00 | 259 482.00 | 59 664.00 | 319 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273 759.00 | 4 464 027.00 | 3 809 732.00 | 8 273 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 469.00 | 5 160.00 | 97 309.00 | 102 469.00 |
BZ Autres créances | 164 412.00 | | 164 412.00 | 164 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 230.00 | | 205 230.00 | 205 230.00 |
CF Disponibilités | 466 469.00 | | 466 469.00 | 466 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 958.00 | 5 160.00 | 980 798.00 | 985 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 718.00 | 4 469 187.00 | 4 790 531.00 | 9 259 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 400.00 | | | 605 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DG Autres réserves | 1 221 602.00 | | | 1 221 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 944.00 | | | 1 932 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 115.00 | | | 2 114 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 752.00 | | | 171 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 579.00 | | | 143 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 797.00 | | | 244 797.00 |
EA Autres dettes | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 586.00 | | | 2 857 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 531.00 | | | 4 790 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 154.00 | | | 723 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 2 745 366.00 | | 2 745 366.00 | 2 745 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 392.00 | | 2 745 392.00 | 2 745 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 912.00 | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 270.00 | | | 2 774 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 752.00 | | | 2 738 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 192.00 | | | 7 756 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 273 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 206 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 701 084.00 | | | 7 701 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 219.00 | 437 913.00 | 109 105.00 | 4 135 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 040.00 | 7 378.00 | | 25 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 180.00 | 430 535.00 | 109 105.00 | 4 110 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 824.00 | 182 824.00 | | 182 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 785.00 | 151 105.00 | 622 601.00 | 2 113 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
VP Divers | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 797.00 | 244 797.00 | | 244 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 563.00 | 301 338.00 | 225.00 | 301 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 834.00 | 723 154.00 | 622 601.00 | 2 685 834.00 |