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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 598.00 | 11 045.00 | 9 553.00 | 20 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 010.00 | 13 994.00 | 15 016.00 | 29 010.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 6 806 593.00 | 3 496 863.00 | 3 309 730.00 | 6 806 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 176.00 | 372 909.00 | 63 267.00 | 436 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 540.00 | 240 407.00 | 71 133.00 | 311 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756 191.00 | 4 135 219.00 | 3 620 972.00 | 7 756 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 480.00 | 7 008.00 | 107 471.00 | 114 480.00 |
BZ Autres créances | 252 819.00 | | 252 819.00 | 252 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 230.00 | | 605 230.00 | 605 230.00 |
CF Disponibilités | 225 838.00 | | 225 838.00 | 225 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 322.00 | 7 008.00 | 1 259 314.00 | 1 266 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 514.00 | 4 142 227.00 | 4 880 286.00 | 9 022 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 400.00 | | | 605 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DG Autres réserves | 1 263 488.00 | | | 1 263 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 885.00 | | | -41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 426.00 | | | 1 897 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 076.00 | | | 2 280 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 288.00 | | | 183 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 042.00 | | | 237 042.00 |
EA Autres dettes | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 859.00 | | | 2 982 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 286.00 | | | 4 880 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 195.00 | | | 767 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 2 430 450.00 | | 2 430 450.00 | 2 430 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 486.00 | | 2 430 486.00 | 2 430 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 176.00 | | | -18 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 152.00 | | | 2 457 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 037.00 | | | 2 499 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 885.00 | | | -41 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300 687.00 | | | 7 300 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 756 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 701 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 257 344.00 | | | 7 257 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 951.00 | 362 390.00 | 826 122.00 | 4 598 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 610.00 | 3 430.00 | | 21 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 341.00 | 358 960.00 | 826 122.00 | 4 577 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 289.00 | 183 289.00 | | 183 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 012.00 | 180 012.00 | | 180 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 703.00 | 165 761.00 | 609 977.00 | 2 279 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 330.00 | | | 166 330.00 |
VP Divers | 252 820.00 | | | 252 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 042.00 | 237 042.00 | | 237 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 181.00 | 400 956.00 | 225.00 | 401 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 137.00 | 767 195.00 | 609 977.00 | 2 881 137.00 |