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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 166.00 | 32 433.00 | 733.00 | 33 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 571.00 | 15 555.00 | 15 016.00 | 30 571.00 |
AN Terrains | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
AP Constructions | 8 000 253.00 | 4 564 483.00 | 3 435 769.00 | 8 000 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 223.00 | 392 732.00 | 45 492.00 | 438 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 765.00 | 299 398.00 | 49 367.00 | 348 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926 039.00 | 5 304 600.00 | 3 621 439.00 | 8 926 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 922.00 | 5 160.00 | 97 762.00 | 102 922.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 662.00 | | 282 662.00 | 282 662.00 |
CF Disponibilités | 552 260.00 | | 552 260.00 | 552 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 126.00 | 5 160.00 | 1 061 966.00 | 1 067 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 165.00 | 5 309 760.00 | 4 683 405.00 | 9 993 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 400.00 | 605 400.00 | | 605 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
DG Autres réserves | 1 316 661.00 | 1 257 120.00 | | 1 316 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | 59 541.00 | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 076.00 | 1 992 485.00 | | 2 003 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 916.00 | 1 963 382.00 | | 2 024 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 386.00 | 185 335.00 | | 118 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 513.00 | 79 767.00 | | 63 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 517.00 | 279 275.00 | | 212 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
EA Autres dettes | 173 959.00 | 165 764.00 | | 173 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 329.00 | 2 706 278.00 | | 2 680 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 405.00 | 4 698 763.00 | | 4 683 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 215.00 | 2 520 943.00 | | 740 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 210.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 028.00 | | 344 168.00 | 8 642 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 156.00 | 8 926 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 081.00 | 8 856 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 572 792.00 | | 344 168.00 | 8 572 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908 350.00 | 456 331.00 | 60 081.00 | 4 908 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 928.00 | 6 060.00 | | 41 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866 422.00 | 450 272.00 | 60 081.00 | 4 866 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 688.00 | 202 960.00 | 769 186.00 | 2 024 688.00 |
VI Groupe et associés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 307.00 | | | 138 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 524.00 | 160 374.00 | 150.00 | 160 524.00 |
VW T.V.A. | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 943.00 | 740 215.00 | 769 186.00 | 2 561 943.00 |