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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
AP Constructions | 760 584.00 | 539 347.00 | 221 237.00 | 760 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 861.00 | 55 855.00 | 11 006.00 | 66 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 969.00 | 337 869.00 | 145 100.00 | 482 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 778.00 | 984 376.00 | 418 403.00 | 1 402 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 029.00 | 33 681.00 | 1 332 349.00 | 1 366 029.00 |
BZ Autres créances | 165 215.00 | | 165 215.00 | 165 215.00 |
CF Disponibilités | 3 281 133.00 | | 3 281 133.00 | 3 281 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 650.00 | 33 681.00 | 4 825 970.00 | 4 859 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 428.00 | 1 018 056.00 | 5 244 372.00 | 6 262 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 479 087.00 | | | 2 479 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 747.00 | | | 988 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 834.00 | | | 4 017 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 014.00 | | | 827 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
EA Autres dettes | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 538.00 | | | 1 226 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 372.00 | | | 5 244 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 985.00 | | | 1 150 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 477 806.00 | 3 170 841.00 | 29 648 647.00 | 26 477 806.00 |
FG Production vendue services | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 485 205.00 | 3 170 841.00 | 29 656 046.00 | 26 485 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 686 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 910 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 209 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 016.00 | | | 506 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 717 248.00 | | | 29 717 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 728 501.00 | | | 28 728 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 747.00 | | | 988 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 361.00 | | 36 017.00 | 1 367 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 1 402 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 1 310 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 006.00 | | 29 007.00 | 1 282 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | 7 010.00 | 34 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 939.00 | 113 747.00 | 310.00 | 870 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 596.00 | 709.00 | | 50 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 342.00 | 113 038.00 | 310.00 | 820 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 014.00 | 827 014.00 | | 827 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 501.00 | | | 1 331 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 637.00 | 55 698.00 | 74 939.00 | 130 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 425.00 | 1 538 925.00 | 36 500.00 | 1 575 425.00 |
VW T.V.A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 924.00 | 1 150 985.00 | 74 939.00 | 1 225 924.00 |