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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 102.00 | 50 961.00 | 3 141.00 | 54 102.00 |
AP Constructions | 950 475.00 | 718 439.00 | 232 036.00 | 950 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 192.00 | 72 946.00 | 33 246.00 | 106 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 415.00 | 432 744.00 | 53 671.00 | 486 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 534.00 | 1 275 090.00 | 327 444.00 | 1 602 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 278.00 | 657.00 | 1 134 621.00 | 1 135 278.00 |
BZ Autres créances | 91 020.00 | 34 007.00 | 57 013.00 | 91 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 656.00 | 9 547.00 | 200 108.00 | 209 656.00 |
CF Disponibilités | 2 694 280.00 | | 2 694 280.00 | 2 694 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 641.00 | 44 211.00 | 4 196 430.00 | 4 240 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 175.00 | 1 319 301.00 | 4 523 873.00 | 5 843 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 507.00 | | | 1 479 507.00 |
DG Autres réserves | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 667.00 | | | 958 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 384.00 | | | 2 992 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 462.00 | | | 1 037 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
EA Autres dettes | 362 085.00 | | | 362 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 489.00 | | | 1 531 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 873.00 | | | 4 523 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 930.00 | | | 1 530 930.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 664.00 | | 94 598.00 | 1 520 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 728.00 | 1 602 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 1 543 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 902.00 | | 1 200.00 | 52 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 112.00 | | 92 698.00 | 1 463 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 700.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 739.00 | 78 546.00 | 11 195.00 | 1 207 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 889.00 | 3 072.00 | | 47 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 850.00 | 75 474.00 | 11 195.00 | 1 159 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 649.00 | 657.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 099.00 | 43 554.00 | 22 099.00 | 22 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 747.00 | 44 211.00 | 36 747.00 | 36 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 747.00 | 44 211.00 | 36 747.00 | 36 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 664.00 | 14 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 547.00 | 22 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 462.00 | 1 037 462.00 | | 1 037 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 085.00 | 362 085.00 | | 362 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 585.00 | 1 134 585.00 | | 1 134 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 1 503.00 | 128.00 | 1 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 898.00 | 1 254 198.00 | 700.00 | 1 254 898.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 058.00 | 1 530 930.00 | 128.00 | 1 531 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 243.00 | | | 403 243.00 |
ST Autres comptes | 1 504 005.00 | | | 1 504 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 700.00 | | | 324 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 025 343.00 | | | 1 025 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 156.00 | | | 1 186 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 968.00 | | | 578 968.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 257 291.00 | | | 3 257 291.00 |