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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
AP Constructions | 790 850.00 | 587 665.00 | 203 185.00 | 790 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 841.00 | 58 760.00 | 9 081.00 | 67 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 184.00 | 298 400.00 | 59 784.00 | 358 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 617.00 | 985 007.00 | 281 610.00 | 1 266 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 414.00 | 24 578.00 | 1 075 835.00 | 1 100 414.00 |
BZ Autres créances | 169 993.00 | | 169 993.00 | 169 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 855.00 | | 430 855.00 | 430 855.00 |
CF Disponibilités | 3 339 107.00 | | 3 339 107.00 | 3 339 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 103.00 | 24 578.00 | 5 164 525.00 | 5 189 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 720.00 | 1 009 586.00 | 5 446 135.00 | 6 455 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 767 834.00 | | | 2 767 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 086.00 | | | 769 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 920.00 | | | 4 086 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 133.00 | | | 734 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
EA Autres dettes | 377 045.00 | | | 377 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 215.00 | | | 1 359 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 135.00 | | | 5 446 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 387.00 | | | 1 340 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 614 896.00 | 3 536 935.00 | 28 151 831.00 | 24 614 896.00 |
FD Production vendue biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FG Production vendue services | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 647 376.00 | 3 536 935.00 | 28 184 311.00 | 24 647 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 255 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 661 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 19 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 127 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 435.00 | | | 403 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 342 405.00 | | | 28 342 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 573 319.00 | | | 27 573 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 086.00 | | | 769 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 778.00 | | 53 864.00 | 1 402 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 500.00 | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 022.00 | 1 266 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 122.00 | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 400.00 | 1 216 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 413.00 | | 43 864.00 | 1 310 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 060.00 | | 10 000.00 | 41 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 376.00 | 110 911.00 | 110 278.00 | 984 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 305.00 | | 11 122.00 | 51 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 071.00 | 110 911.00 | 99 156.00 | 933 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 133.00 | 734 133.00 | | 734 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 045.00 | 377 045.00 | | 377 045.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 275.00 | | | 1 075 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 998.00 | 56 174.00 | 18 824.00 | 74 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 720.00 | 1 294 720.00 | 5 000.00 | 1 299 720.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 211.00 | 1 340 387.00 | 18 824.00 | 1 359 211.00 |