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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 102.00 | 53 279.00 | 823.00 | 54 102.00 |
AP Constructions | 941 598.00 | 738 083.00 | 203 515.00 | 941 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 202.00 | 82 428.00 | 26 774.00 | 109 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 286.00 | 221 602.00 | 184 684.00 | 406 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 039.00 | 1 095 392.00 | 421 646.00 | 1 517 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 463.00 | 52 535.00 | 967 928.00 | 1 020 463.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | 25 946.00 | -17 716.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 1 488 451.00 | | 1 488 451.00 | 1 488 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 080.00 | 78 482.00 | 2 579 599.00 | 2 658 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 119.00 | 1 173 874.00 | 3 001 245.00 | 4 175 119.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 557.00 | | | 477 557.00 |
DG Autres réserves | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 345.00 | | | 1 012 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 062.00 | | | 2 046 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 896.00 | | | 760 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 164.00 | | | 150 164.00 |
EA Autres dettes | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 183.00 | | | 955 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 245.00 | | | 3 001 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 325.00 | | | 935 325.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 534.00 | | 201 195.00 | 1 602 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 691.00 | 1 517 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 691.00 | 1 457 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 082.00 | | 200 695.00 | 1 543 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 500.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 090.00 | 82 243.00 | 261 940.00 | 1 275 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 961.00 | 2 318.00 | | 50 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 129.00 | 79 925.00 | 261 940.00 | 1 224 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | 51 878.00 | | 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 554.00 | | 17 608.00 | 43 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 211.00 | 51 878.00 | 17 608.00 | 44 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 211.00 | 51 878.00 | 17 608.00 | 44 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 878.00 | 8 061.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 896.00 | 760 896.00 | | 760 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 918 473.00 | 918 473.00 | | 918 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719.00 | 5 861.00 | 19 858.00 | 25 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 058.00 | 1 070 358.00 | 700.00 | 1 071 058.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 183.00 | 935 325.00 | 19 858.00 | 955 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 147.00 | | | 394 147.00 |
ST Autres comptes | 1 345 477.00 | | | 1 345 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 573.00 | | | 343 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 095.00 | | | 1 048 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 021.00 | | | 443 021.00 |
ZE Dividendes | 1 958 667.00 | | | 1 958 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 439 088.00 | | | 2 439 088.00 |