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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 183.00 | 41 576.00 | 3 607.00 | 45 183.00 |
AP Constructions | 810 850.00 | 634 639.00 | 176 211.00 | 810 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 841.00 | 61 645.00 | 6 196.00 | 67 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 238.00 | 345 711.00 | 137 527.00 | 483 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 671.00 | 1 083 571.00 | 328 100.00 | 1 411 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 888.00 | 42 578.00 | 1 041 310.00 | 1 083 888.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 463.00 | | 840 463.00 | 840 463.00 |
CF Disponibilités | 3 337 420.00 | | 3 337 420.00 | 3 337 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 345.00 | 42 578.00 | 5 293 767.00 | 5 336 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 016.00 | 1 126 149.00 | 5 621 867.00 | 6 748 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 886 920.00 | | | 2 886 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 973.00 | | | 848 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 893.00 | | | 4 285 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 083.00 | | | 623 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 468.00 | | | 225 468.00 |
EA Autres dettes | 454 601.00 | | | 454 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 975.00 | | | 1 335 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 867.00 | | | 5 621 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 336.00 | | | 1 323 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 770 518.00 | 3 671 554.00 | 28 442 072.00 | 24 770 518.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 771 330.00 | 3 671 554.00 | 28 442 884.00 | 24 771 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 498 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 585 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 203 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 876.00 | | | -11 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 589.00 | | | 452 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 549 912.00 | | | 28 549 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 700 940.00 | | | 27 700 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 973.00 | | | 848 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 617.00 | | 166 915.00 | 1 266 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 861.00 | 1 411 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 861.00 | 1 361 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | 5 000.00 | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 875.00 | | 161 915.00 | 1 216 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 007.00 | 111 976.00 | 13 412.00 | 985 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 183.00 | 1 393.00 | | 40 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 825.00 | 110 582.00 | 13 412.00 | 944 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 083.00 | 623 083.00 | | 623 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 601.00 | 454 601.00 | | 454 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 745.00 | 1 040 745.00 | | 1 040 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 659.00 | 20 184.00 | 4 475.00 | 24 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 267.00 | | | 117 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 799.00 | 1 109 799.00 | | 1 109 799.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 811.00 | 1 323 336.00 | 4 475.00 | 1 327 811.00 |