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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 902.00 | 47 889.00 | 5 013.00 | 52 902.00 |
AP Constructions | 878 588.00 | 691 647.00 | 186 941.00 | 878 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 227.00 | 64 802.00 | 29 425.00 | 94 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 297.00 | 403 401.00 | 86 896.00 | 490 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 664.00 | 1 207 739.00 | 312 925.00 | 1 520 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 224.00 | 14 649.00 | 1 158 575.00 | 1 173 224.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 625.00 | 22 099.00 | 687 526.00 | 709 625.00 |
CF Disponibilités | 4 013 785.00 | | 4 013 785.00 | 4 013 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 479.00 | 36 747.00 | 6 094 731.00 | 6 131 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 143.00 | 1 244 486.00 | 6 407 656.00 | 7 652 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 981 058.00 | | | 2 981 058.00 |
DG Autres réserves | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 399.00 | | | 1 300 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 717.00 | | | 4 833 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 708.00 | | | 614 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 083.00 | | | 315 083.00 |
EA Autres dettes | 630 931.00 | | | 630 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 940.00 | | | 1 573 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 656.00 | | | 6 407 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 802.00 | | | 1 563 802.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 767 069.00 | 7 605 798.00 | 32 372 867.00 | 24 767 069.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 767 217.00 | 7 605 798.00 | 32 373 015.00 | 24 767 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 457 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 960 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 570 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 502.00 | | | 581 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 492 886.00 | | | 32 492 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 192 487.00 | | | 31 192 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 399.00 | | | 1 300 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 590.00 | | 55 436.00 | 1 473 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 1 520 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 1 463 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 402.00 | | 1 500.00 | 51 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 538.00 | | 53 936.00 | 1 417 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 792.00 | 87 018.00 | 8 070.00 | 1 128 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 898.00 | 3 991.00 | | 43 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 894.00 | 83 027.00 | 8 070.00 | 1 084 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 594.00 | 250.00 | 3 196.00 | 17 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 594.00 | 22 349.00 | 3 196.00 | 17 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 594.00 | 22 349.00 | 3 196.00 | 17 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 3 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 708.00 | 614 708.00 | | 614 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 931.00 | 630 931.00 | | 630 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 278.00 | 1 122 278.00 | | 1 122 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 079.00 | 1 448.00 | 1 631.00 | 3 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 387.00 | 1 185 387.00 | | 1 185 387.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 802.00 | 1 562 171.00 | 1 631.00 | 1 563 802.00 |