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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 402.00 | 43 898.00 | 7 504.00 | 51 402.00 |
AP Constructions | 870 939.00 | 651 082.00 | 219 857.00 | 870 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 841.00 | 64 531.00 | 3 310.00 | 67 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 758.00 | 369 281.00 | 109 477.00 | 478 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 590.00 | 1 128 792.00 | 344 799.00 | 1 473 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 027.00 | 17 594.00 | 1 053 433.00 | 1 071 027.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 463.00 | | 1 140 463.00 | 1 140 463.00 |
CF Disponibilités | 3 012 162.00 | | 3 012 162.00 | 3 012 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 695.00 | 17 594.00 | 5 294 100.00 | 5 311 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 285.00 | 1 146 386.00 | 5 638 899.00 | 6 785 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 934 763.00 | | | 2 934 763.00 |
DG Autres réserves | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 426.00 | | | 897 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 318.00 | | | 4 383 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 633.00 | | | 741 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
EA Autres dettes | 352 248.00 | | | 352 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 581.00 | | | 1 255 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 899.00 | | | 5 638 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 257.00 | | | 1 255 257.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 662 695.00 | 4 007 107.00 | 27 669 802.00 | 23 662 695.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 662 883.00 | 4 007 107.00 | 27 669 990.00 | 23 662 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 750 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 622 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 28 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 488 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 366.00 | | | 448 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 838 639.00 | | | 27 838 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 941 213.00 | | | 26 941 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 426.00 | | | 897 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 671.00 | | 98 295.00 | 1 411 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 377.00 | 1 473 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 377.00 | 1 417 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | | 6 219.00 | 45 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 929.00 | | 91 986.00 | 1 361 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 90.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 571.00 | 81 597.00 | 36 377.00 | 1 083 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 576.00 | 2 322.00 | | 41 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 995.00 | 79 275.00 | 36 377.00 | 1 041 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 578.00 | 3 196.00 | 28 179.00 | 42 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 578.00 | 3 196.00 | 28 179.00 | 42 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 578.00 | 3 196.00 | 28 179.00 | 42 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 196.00 | 28 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 633.00 | 741 633.00 | | 741 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 248.00 | 352 248.00 | | 352 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 089.00 | 1 052 089.00 | | 1 052 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 244.00 | 1 110 244.00 | | 1 110 244.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 257.00 | 1 255 257.00 | | 1 255 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511 428.00 | | | 511 428.00 |
ST Autres comptes | 1 315 422.00 | | | 1 315 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 943.00 | | | 370 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 039 661.00 | | | 1 039 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 277 726.00 | | | 1 277 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 044.00 | | | 566 044.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 237 454.00 | | | 3 237 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |