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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 434.00 | 449 760.00 | 169 674.00 | 619 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 442.00 | 224 884.00 | 88 558.00 | 313 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 306.00 | 674 645.00 | 273 661.00 | 948 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BN En cours de production de biens | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 568.00 | 10 000.00 | 312 568.00 | 322 568.00 |
BZ Autres créances | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 860.00 | 10 000.00 | 504 860.00 | 514 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 166.00 | 684 645.00 | 778 521.00 | 1 463 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 759.00 | | | 285 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 353 353.00 | | | 353 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
EA Autres dettes | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 168.00 | | | 425 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 521.00 | | | 778 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 194.00 | | | 338 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 664.00 | | 180 000.00 | 822 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 358.00 | 948 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 235.00 | 932 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 111.00 | | 180 000.00 | 807 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 510.00 | 62 369.00 | 54 235.00 | 666 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 510.00 | 62 369.00 | 54 235.00 | 666 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 940.00 | 43 966.00 | 86 974.00 | 130 940.00 |
VI Groupe et associés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 196.00 | 360 766.00 | 430.00 | 361 196.00 |
VW T.V.A. | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 168.00 | 338 194.00 | 86 974.00 | 425 168.00 |