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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 458.00 | 639 113.00 | 121 345.00 | 760 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 301.00 | 329 447.00 | 121 854.00 | 451 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 468.00 | 968 560.00 | 260 909.00 | 1 229 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BN En cours de production de biens | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 352.00 | 24 390.00 | 315 962.00 | 340 352.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 637.00 | 24 390.00 | 548 247.00 | 572 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 105.00 | 992 949.00 | 809 156.00 | 1 802 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 967.00 | | | 303 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 422 671.00 | | | 422 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
EA Autres dettes | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 484.00 | | | 386 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 156.00 | | | 809 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 794.00 | | | 303 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 512.00 | | 61 346.00 | 1 194 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 390.00 | 1 229 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 390.00 | 1 211 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 972.00 | | 61 177.00 | 1 176 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 169.00 | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 642.00 | 128 308.00 | 26 390.00 | 866 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 642.00 | 128 308.00 | 26 390.00 | 866 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 693.00 | | 2 303.00 | 26 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 693.00 | | 2 303.00 | 26 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 693.00 | | 2 303.00 | 26 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 340 352.00 | 340 352.00 | | 340 352.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 445.00 | 66 765.00 | 82 690.00 | 149 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 537.00 | 357 827.00 | 2 710.00 | 360 537.00 |
VW T.V.A. | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 484.00 | 303 794.00 | 82 690.00 | 386 484.00 |