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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 657.00 | 641 146.00 | 114 511.00 | 755 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 586.00 | 366 223.00 | 136 364.00 | 502 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 078.00 | 1 007 369.00 | 268 710.00 | 1 276 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BN En cours de production de biens | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 340.00 | 4 394.00 | 343 946.00 | 348 340.00 |
BZ Autres créances | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CF Disponibilités | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 144.00 | 4 394.00 | 780 750.00 | 785 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 223.00 | 1 011 763.00 | 1 049 460.00 | 2 061 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 466.00 | | | 320 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
DL TOTAL (I) | 622 339.00 | | | 622 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
EA Autres dettes | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 121.00 | | | 427 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 460.00 | | | 1 049 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 301.00 | | | 321 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 468.00 | | 148 362.00 | 1 229 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 230.00 | 99 648.00 | 1 276 078.00 | 2 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 99 648.00 | 1 258 243.00 | 2 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 759.00 | | 148 362.00 | 1 211 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 560.00 | 121 380.00 | 82 571.00 | 968 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 560.00 | 121 380.00 | 82 571.00 | 968 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 390.00 | 1 785.00 | 21 781.00 | 24 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 390.00 | 1 785.00 | 21 781.00 | 24 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 390.00 | 1 785.00 | 21 781.00 | 24 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | 21 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 348 340.00 | 348 340.00 | | 348 340.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 432.00 | 75 612.00 | 105 820.00 | 181 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 392.00 | 197 392.00 | | 197 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 511.00 | 561 676.00 | 2 835.00 | 564 511.00 |
VW T.V.A. | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 121.00 | 321 301.00 | 105 820.00 | 427 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |