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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 002.00 | 585 167.00 | 138 835.00 | 724 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 970.00 | 281 476.00 | 171 495.00 | 452 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 512.00 | 866 642.00 | 327 870.00 | 1 194 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BN En cours de production de biens | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 005.00 | 26 693.00 | 278 312.00 | 305 005.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 861.00 | 26 693.00 | 571 168.00 | 597 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 373.00 | 893 335.00 | 899 037.00 | 1 792 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 647.00 | | | 301 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 392 914.00 | | | 392 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 537.00 | | | 189 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
EA Autres dettes | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 124.00 | | | 506 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 037.00 | | | 899 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 369.00 | | | 395 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 914.00 | 293.00 | 87 451.00 | 1 122 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 147.00 | 1 194 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 147.00 | 1 176 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 667.00 | | 87 451.00 | 1 105 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | 293.00 | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 269.00 | 130 520.00 | 16 147.00 | 752 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 269.00 | 130 520.00 | 16 147.00 | 752 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 344.00 | 1 349.00 | | 25 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 344.00 | 1 349.00 | | 25 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 344.00 | 1 349.00 | | 25 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 305 005.00 | 305 005.00 | | 305 005.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 537.00 | 78 782.00 | 110 755.00 | 189 537.00 |
VI Groupe et associés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 522.00 | 327 982.00 | 2 540.00 | 330 522.00 |
VW T.V.A. | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 124.00 | 395 369.00 | 110 755.00 | 506 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |