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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 190.00 | 430 548.00 | 477 642.00 | 908 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 973.00 | 353 902.00 | 113 071.00 | 466 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 084.00 | 784 449.00 | 614 634.00 | 1 399 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BN En cours de production de biens | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 211.00 | 15 599.00 | 398 611.00 | 414 211.00 |
BZ Autres créances | 125 979.00 | | 125 979.00 | 125 979.00 |
CF Disponibilités | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 865.00 | 15 599.00 | 818 265.00 | 833 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 948.00 | 800 049.00 | 1 432 899.00 | 2 232 948.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
DL TOTAL (I) | 676 844.00 | | | 676 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 586.00 | | | 427 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
EA Autres dettes | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 056.00 | | | 756 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 899.00 | | | 1 432 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 884.00 | | | 671 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 078.00 | | 480 873.00 | 1 276 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 356 613.00 | 1 399 084.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 356 613.00 | 1 375 163.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 243.00 | | 474 783.00 | 1 258 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | 6 090.00 | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 369.00 | 132 219.00 | 355 138.00 | 1 007 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 369.00 | 132 219.00 | 355 138.00 | 1 007 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | 11 205.00 | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 11 205.00 | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 11 205.00 | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 567.00 | 147 567.00 | | 147 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 414 211.00 | 414 211.00 | | 414 211.00 |
VB T. V. A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 586.00 | 245 414.00 | 84 172.00 | 329 586.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 020.00 | 540 190.00 | 2 830.00 | 543 020.00 |
VW T.V.A. | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 056.00 | 671 884.00 | 84 172.00 | 756 056.00 |