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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 120.00 | 458 927.00 | 244 192.00 | 703 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 985.00 | 230 313.00 | 65 671.00 | 295 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 496.00 | 689 241.00 | 325 256.00 | 1 014 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BN En cours de production de biens | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 169.00 | 22 123.00 | 310 046.00 | 332 169.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 073.00 | 22 123.00 | 542 950.00 | 565 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 570.00 | 711 364.00 | 868 206.00 | 1 579 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 069.00 | | | 278 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 363 587.00 | | | 363 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
EA Autres dettes | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 620.00 | | | 504 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 206.00 | | | 868 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 620.00 | | | 504 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 306.00 | | 148 936.00 | 948 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 746.00 | 1 014 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 628.00 | 999 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 876.00 | | 148 856.00 | 932 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 80.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 645.00 | 97 224.00 | 82 628.00 | 674 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 645.00 | 97 224.00 | 82 628.00 | 674 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 12 123.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 12 123.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 123.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 381.00 | 162 381.00 | | 162 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 332 169.00 | | | 332 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 181.00 | 351 789.00 | 392.00 | 352 181.00 |
VW T.V.A. | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 620.00 | 504 620.00 | | 504 620.00 |