| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 266.00 | 520 507.00 | 180 759.00 | 701 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 402.00 | 231 763.00 | 172 639.00 | 404 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 914.00 | 752 269.00 | 370 645.00 | 1 122 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BN En cours de production de biens | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 372.00 | 25 344.00 | 235 028.00 | 260 372.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 674.00 | 25 344.00 | 561 330.00 | 586 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 589.00 | 777 613.00 | 931 975.00 | 1 709 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 748.00 | | | 288 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854.00 | | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 384 040.00 | | | 384 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 115.00 | | | 222 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
EA Autres dettes | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 935.00 | | | 547 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 975.00 | | | 931 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 935.00 | | | 547 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 496.00 | | 157 660.00 | 1 014 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 241.00 | 1 122 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 241.00 | 1 105 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 104.00 | | 155 805.00 | 999 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 1 855.00 | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 241.00 | 112 270.00 | 49 241.00 | 689 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 241.00 | 112 270.00 | 49 241.00 | 689 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 123.00 | 3 221.00 | | 22 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 123.00 | 3 221.00 | | 22 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 123.00 | 3 221.00 | | 22 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 260 372.00 | | | 260 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 973.00 | 289 727.00 | 2 247.00 | 291 973.00 |
VW T.V.A. | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 935.00 | 547 935.00 | | 547 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |