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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 374.00 | 78 718.00 | 1 656.00 | 80 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 838.00 | | 1 016 838.00 | 1 016 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 078.00 | 155 977.00 | 30 101.00 | 186 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 691.00 | 234 695.00 | 1 228 996.00 | 1 463 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 760.00 | 54 817.00 | 221 943.00 | 276 760.00 |
BZ Autres créances | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 576.00 | 54 817.00 | 319 759.00 | 374 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 266.00 | 289 512.00 | 1 548 754.00 | 1 838 266.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 381 792.00 | | | 381 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
DL TOTAL (I) | 606 872.00 | | | 606 872.00 |
DP Provisions pour risques | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 554.00 | | | 164 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 111.00 | | | 470 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 015.00 | | | 877 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 754.00 | | | 1 548 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 539.00 | | | 872 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 525.00 | 200.00 | 1 474 725.00 | 1 474 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 525.00 | 200.00 | 1 474 725.00 | 1 474 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 867.00 | |
GE Autres charges | | | 30 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 760.00 | | | 1 531 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 680.00 | | | 1 471 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 790.00 | | 20 793.00 | 1 458 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 893.00 | 1 463 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 893.00 | 186 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 012.00 | | 2 200.00 | 1 095 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 378.00 | | 18 593.00 | 183 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 769.00 | 25 819.00 | 15 893.00 | 224 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 969.00 | 10 748.00 | | 67 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 800.00 | 15 071.00 | 15 893.00 | 156 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 740.00 | 24 959.00 | 28 882.00 | 58 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 740.00 | 24 959.00 | 28 882.00 | 58 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 740.00 | 89 826.00 | 28 882.00 | 58 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 826.00 | 28 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 111.00 | 470 111.00 | | 470 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 338.00 | | | 207 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 922.00 | 5 445.00 | 4 477.00 | 9 922.00 |
VI Groupe et associés | 158 141.00 | 158 141.00 | | 158 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 767.00 | 327 367.00 | 5 400.00 | 332 767.00 |
VW T.V.A. | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 015.00 | 872 539.00 | 4 477.00 | 877 015.00 |