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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 838.00 | | 1 016 838.00 | 1 016 838.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 35.00 | 5 458.00 | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 543.00 | 166 853.00 | 8 690.00 | 175 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 837.00 | 210 451.00 | 1 211 386.00 | 1 421 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 946.00 | 34 882.00 | 198 065.00 | 232 946.00 |
BZ Autres créances | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 469.00 | 34 882.00 | 339 587.00 | 374 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 306.00 | 245 333.00 | 1 550 973.00 | 1 796 306.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 299.00 | | | 493 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
DL TOTAL (I) | 715 547.00 | | | 715 547.00 |
DP Provisions pour risques | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 622.00 | | | 138 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 428.00 | | | 478 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 559.00 | | | 770 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 973.00 | | | 1 550 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 559.00 | | | 770 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 237.00 | | 1 391 237.00 | 1 391 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 237.00 | | 1 391 237.00 | 1 391 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 26 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 783.00 | | | 1 461 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 535.00 | | | 1 404 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 221.00 | | 11 121.00 | 1 455 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 504.00 | 1 421 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 336.00 | 1 060 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 181 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 737.00 | | | 1 090 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 083.00 | | 11 121.00 | 184 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 138.00 | 14 817.00 | 44 504.00 | 240 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 326.00 | 573.00 | 30 336.00 | 73 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 812.00 | 14 244.00 | 14 168.00 | 166 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 414.00 | | 31 547.00 | 96 414.00 |
6T Sur comptes clients | 46 803.00 | 14 287.00 | 26 208.00 | 46 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 803.00 | 14 287.00 | 26 208.00 | 46 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 217.00 | 14 287.00 | 57 755.00 | 143 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 287.00 | 57 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 428.00 | 478 428.00 | | 478 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -663.00 | | | -663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VI Groupe et associés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 887.00 | 291 487.00 | 5 400.00 | 296 887.00 |
VW T.V.A. | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 559.00 | 770 559.00 | | 770 559.00 |