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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 074.00 | 36 601.00 | 9 474.00 | 46 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 838.00 | | 1 016 838.00 | 1 016 838.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 584.00 | 4 908.00 | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 563.00 | 161 134.00 | 39 429.00 | 200 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 368.00 | 198 319.00 | 1 251 050.00 | 1 449 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 901.00 | 43 327.00 | 183 574.00 | 226 901.00 |
BZ Autres créances | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 663.00 | 43 327.00 | 390 336.00 | 433 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 031.00 | 241 646.00 | 1 641 386.00 | 1 883 031.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 547.00 | | | 185 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DL TOTAL (I) | 760 446.00 | | | 760 446.00 |
DP Provisions pour risques | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 995.00 | | | 489 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 073.00 | | | 816 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 386.00 | | | 1 641 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 073.00 | | | 816 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 722.00 | | 1 408 722.00 | 1 408 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 722.00 | | 1 408 722.00 | 1 408 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 717.00 | | | 1 430 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 819.00 | | | 1 370 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 837.00 | | 53 561.00 | 1 421 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 030.00 | 1 449 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 305.00 | 1 062 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 725.00 | 206 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 402.00 | | 11 816.00 | 1 060 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 036.00 | | 41 745.00 | 181 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 451.00 | 13 898.00 | 26 030.00 | 210 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 563.00 | 2 342.00 | 9 305.00 | 43 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 888.00 | 11 555.00 | 16 725.00 | 166 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
6T Sur comptes clients | 34 882.00 | 13 161.00 | 4 716.00 | 34 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 882.00 | 13 161.00 | 4 716.00 | 34 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 748.00 | 13 161.00 | 4 716.00 | 99 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 161.00 | 4 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 669.00 | | | 54 669.00 |