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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 197.00 | 37 620.00 | 1 577.00 | 39 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 838.00 | | 1 016 838.00 | 1 016 838.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 1 683.00 | 3 810.00 | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 859.00 | 175 524.00 | 102 334.00 | 277 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 387.00 | 214 827.00 | 1 307 560.00 | 1 522 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 519.00 | 20 071.00 | 203 448.00 | 223 519.00 |
BZ Autres créances | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 724.00 | 20 071.00 | 426 653.00 | 446 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 111.00 | 234 898.00 | 1 734 213.00 | 1 969 111.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 827 909.00 | | | 827 909.00 |
DP Provisions pour risques | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 267.00 | | | 481 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 998.00 | | | 894 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 213.00 | | | 1 734 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 763.00 | | | 812 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 062.00 | | 100 942.00 | 1 432 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 617.00 | 1 522 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 675.00 | 1 056 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | 283 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 711.00 | | | 1 060 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 951.00 | | 98 342.00 | 190 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 400.00 | | 2 600.00 | 180 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 351.00 | 41 093.00 | 10 617.00 | 184 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 625.00 | 2 670.00 | 4 675.00 | 39 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 726.00 | 38 423.00 | 5 942.00 | 144 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 867.00 | 11 306.00 | 64 867.00 | 64 867.00 |
6T Sur comptes clients | 24 447.00 | 3 354.00 | 7 730.00 | 24 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 447.00 | 3 354.00 | 7 730.00 | 24 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 054.00 | 27 819.00 | 82 235.00 | 110 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 416.00 | 247 416.00 | | 247 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 267.00 | 481 267.00 | | 481 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 392.00 | 258 392.00 | | 258 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 929.00 | 274 929.00 | 8 000.00 | 282 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 998.00 | 812 763.00 | 82 235.00 | 894 998.00 |