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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 872.00 | 39 625.00 | 4 247.00 | 43 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 838.00 | | 1 016 838.00 | 1 016 838.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 1 134.00 | 4 359.00 | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 458.00 | 143 592.00 | 41 866.00 | 185 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 062.00 | 184 351.00 | 1 247 711.00 | 1 432 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 103.00 | 24 447.00 | 217 656.00 | 242 103.00 |
BZ Autres créances | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 724.00 | 24 447.00 | 412 277.00 | 436 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 786.00 | 208 798.00 | 1 659 988.00 | 1 868 786.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DL TOTAL (I) | 817 354.00 | | | 817 354.00 |
DP Provisions pour risques | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 447.00 | | | 488 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 767.00 | | | 777 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 988.00 | | | 1 659 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 458.00 | | | 742 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 368.00 | | 25 532.00 | 1 449 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 838.00 | 1 432 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 392.00 | 1 060 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 446.00 | 190 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 913.00 | | 3 190.00 | 1 062 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 056.00 | | 22 342.00 | 206 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 319.00 | 28 870.00 | 42 838.00 | 198 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 601.00 | 8 416.00 | 5 392.00 | 36 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 718.00 | 20 454.00 | 37 446.00 | 161 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
6T Sur comptes clients | 43 327.00 | | 18 880.00 | 43 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 327.00 | | 18 880.00 | 43 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 194.00 | | 18 880.00 | 108 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 396.00 | 210 396.00 | | 210 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 248.00 | 9 939.00 | 35 309.00 | 45 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 813.00 | 306 413.00 | 5 400.00 | 311 813.00 |