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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
AH Fonds commercial | 854 718.00 | | 854 718.00 | 854 718.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 2 232.00 | 3 261.00 | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 935.00 | 202 311.00 | 78 624.00 | 280 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 716.00 | 241 112.00 | 1 119 603.00 | 1 360 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 848.00 | 13 272.00 | 129 576.00 | 142 848.00 |
BZ Autres créances | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 470 214.00 | | 470 214.00 | 470 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 022.00 | 13 272.00 | 641 750.00 | 655 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 738.00 | 254 385.00 | 1 761 354.00 | 2 015 738.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 813 755.00 | | | 813 755.00 |
DP Provisions pour risques | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 976.00 | | | 449 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 293.00 | | | 936 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 354.00 | | | 1 761 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 388.00 | | | 867 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 387.00 | | 3 849.00 | 1 522 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 520.00 | 1 360 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 164 748.00 | 891 288.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 286 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 036.00 | | | 1 056 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 351.00 | | 3 849.00 | 283 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 827.00 | 29 685.00 | 3 400.00 | 214 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 620.00 | 1 577.00 | 2 628.00 | 37 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 207.00 | 28 108.00 | 772.00 | 177 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 896.00 | 337 896.00 | | 337 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 976.00 | 449 976.00 | | 449 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 710.00 | 27 805.00 | 68 905.00 | 96 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 638.00 | 168 638.00 | | 168 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 597.00 | 184 597.00 | 8 000.00 | 192 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 293.00 | 867 388.00 | 68 905.00 | 936 293.00 |