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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
AH Fonds commercial | 854 718.00 | | 854 718.00 | 854 718.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 2 782.00 | 2 711.00 | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 137.00 | 181 811.00 | 91 327.00 | 273 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 918.00 | 221 162.00 | 1 131 756.00 | 1 352 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 630.00 | 12 740.00 | 150 890.00 | 163 630.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 367 389.00 | | 367 389.00 | 367 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 623.00 | 12 740.00 | 575 884.00 | 588 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 541.00 | 233 901.00 | 1 707 640.00 | 1 941 541.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
DL TOTAL (I) | 832 881.00 | | | 832 881.00 |
DP Provisions pour risques | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 526.00 | | | 512 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 453.00 | | | 863 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 640.00 | | | 1 707 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 930.00 | | | 821 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 716.00 | | 89 699.00 | 1 360 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 497.00 | 1 352 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 497.00 | 278 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 288.00 | | | 891 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 428.00 | | 89 699.00 | 286 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 112.00 | 30 526.00 | 50 477.00 | 241 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 543.00 | 30 526.00 | 50 477.00 | 204 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 2 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 654.00 | 28 132.00 | 41 523.00 | 69 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 131.00 | 244 131.00 | | 244 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 526.00 | 512 526.00 | | 512 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 722.00 | 212 722.00 | | 212 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 023.00 | 221 023.00 | 8 000.00 | 229 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 453.00 | 821 930.00 | 41 523.00 | 863 453.00 |