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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 5 206.00 | 2 368.00 | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 2 081.00 | 3 378.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 745.00 | 125 865.00 | 31 880.00 | 157 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 962.00 | 21 730.00 | 1 232.00 | 22 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 844.00 | 154 883.00 | 119 961.00 | 274 844.00 |
BN En cours de production de biens | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BT Marchandises | 235 967.00 | 1 400.00 | 234 567.00 | 235 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 894.00 | 13 909.00 | 342 985.00 | 356 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 739.00 | 168 792.00 | 462 947.00 | 631 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 536.00 | 88 718.00 | | 91 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 931.00 | 2 818.00 | | 24 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 288.00 | 25 680.00 | | 18 288.00 |
DL TOTAL (I) | 143 555.00 | 126 016.00 | | 143 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 967.00 | 167 601.00 | | 177 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 89.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 868.00 | 50 076.00 | | 65 868.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 16 303.00 | | 12 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 391.00 | 296 755.00 | | 319 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 947.00 | 422 771.00 | | 462 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 566.00 | 238 843.00 | | 285 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 431.00 | 67 007.00 | | 115 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 491.00 | | 6 354.00 | 268 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 174.00 | | 1 400.00 | 86 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 314.00 | | 4 852.00 | 181 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 101.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 125.00 | 19 759.00 | 154 884.00 | 135 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 2 502.00 | 5 206.00 | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 421.00 | 17 257.00 | 149 678.00 | 132 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 412.00 | 27 587.00 | 33 825.00 | 61 412.00 |
VI Groupe et associés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 529.00 | 108 498.00 | 30.00 | 108 529.00 |
VW T.V.A. | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 391.00 | 285 566.00 | 33 825.00 | 319 391.00 |