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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 4 145.00 | 1 314.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 087.00 | 146 990.00 | 7 097.00 | 154 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 22 602.00 | 748.00 | 23 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 700.00 | 181 310.00 | 90 390.00 | 271 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BT Marchandises | 333 935.00 | 2 000.00 | 331 935.00 | 333 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 067.00 | 2 000.00 | 451 067.00 | 453 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 767.00 | 183 310.00 | 541 457.00 | 724 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
DH Report à nouveau | -30 814.00 | -18 872.00 | | -30 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | -11 942.00 | | 2 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121.00 | 3 679.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 96 965.00 | 98 132.00 | | 96 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 173.00 | 179 147.00 | | 185 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 883.00 | 32 589.00 | | 110 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 327.00 | 88 507.00 | | 96 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 227.00 | 34 846.00 | | 45 227.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 8 155.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 493.00 | 343 243.00 | | 444 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 457.00 | 441 376.00 | | 541 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 493.00 | 333 812.00 | | 444 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 814.00 | 156 398.00 | | 174 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 682.00 | | 4 030.00 | 267 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 271 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 905.00 | | 3 990.00 | 178 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | 40.00 | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 836.00 | 5 476.00 | | 175 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 262.00 | 5 476.00 | | 168 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 741.00 | 175 741.00 | | 175 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 600.00 | 115 570.00 | 30.00 | 115 600.00 |
VW T.V.A. | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 493.00 | 444 493.00 | | 444 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |