| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 5 042.00 | 417.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 317.00 | 150 599.00 | 15 718.00 | 166 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 747.00 | 22 501.00 | 2 245.00 | 24 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 351.00 | 185 716.00 | 99 636.00 | 285 351.00 |
BN En cours de production de biens | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BT Marchandises | 415 284.00 | | 415 284.00 | 415 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CF Disponibilités | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 217.00 | | 597 217.00 | 597 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 568.00 | 185 716.00 | 696 852.00 | 882 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
DH Report à nouveau | -53 445.00 | -28 424.00 | | -53 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 687.00 | -25 021.00 | | 27 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377.00 | 484.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 99 886.00 | 72 307.00 | | 99 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 759.00 | 350 166.00 | | 351 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 715.00 | 108 885.00 | | 108 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 28 964.00 | | 90 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 906.00 | 25 743.00 | | 23 906.00 |
EA Autres dettes | 19 537.00 | 22 540.00 | | 19 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 967.00 | 536 298.00 | | 596 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 852.00 | 608 605.00 | | 696 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 880.00 | 536 298.00 | | 246 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 448.00 | | 13 655.00 | 274 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 285 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 196 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 618.00 | | 13 655.00 | 185 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 712.00 | 3 757.00 | 2 751.00 | 184 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 138.00 | 3 757.00 | 2 751.00 | 177 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 596.00 | 4 309.00 | 347 287.00 | 351 596.00 |
VI Groupe et associés | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 891.00 | 113 860.00 | 30.00 | 113 891.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 167.00 | 246 880.00 | 347 287.00 | 594 167.00 |